Platební účty
Platební účty zobrazují bankovní účty pracovníků včetně jejich historie. Jeden řádek představuje jeden účet pro konkrétní osobu, společnost, pobočku a období platnosti. Stejná osoba může mít více řádků. Přehled není seznamem provedených plateb.
Údaje pocházejí z evidence platebních účtů; jméno, způsob výplaty a povolení záloh se doplňují z karty osoby. Dostupné záznamy a možnost změn závisejí na vašich oprávněních. Výchozí řazení je podle jména a čísla požadavku.
Sloupce
Skryté sloupce můžete zobrazit výběrem sloupců tabulky.
| Sloupec | Význam | Výchozí zobrazení |
|---|---|---|
| Číslo požadavku | Identifikátor záznamu účtu; při změně zůstává stejný. | Skrytý |
| Pobočka | Pobočka, které účet náleží; není možné přesunout existující účet změnou této hodnoty. | Skrytý |
| Společnost | Společnost, pro kterou se účet používá; pouze ke čtení. | Skrytý |
| Pracovník | Osoba, jejíž účet evidujete; pouze ke čtení. | Viditelný |
| Platba | Způsob výplaty nastavený na osobě, například na účet. | Viditelný |
| Zálohové platby | Zda má osoba povolené zálohové platby. | Viditelný |
| Platnost od | První den platnosti účtu. | Skrytý |
| Platnost do | Konec platnosti, případně neomezená platnost podle nastavení organizace. | Skrytý |
| Předčíslí | Předčíslí tuzemského účtu, pokud se používá. | Viditelný |
| Číslo účtu | Tuzemské číslo účtu. | Viditelný |
| Banka | Kód banky a její název z nabídky bank. | Viditelný |
| Variabilní symbol | Identifikace platby pro příjemce. | Viditelný |
| Specifický symbol | Další identifikace platby. | Skrytý |
| IBAN | Mezinárodní číslo účtu. | Skrytý |
| BIC | Mezinárodní identifikace banky. | Skrytý |
| Měna účtu | Měna vybraná z nabídky měn. | Skrytý |
| Ignorovat duplicitu | Výjimka z kontroly duplicitního účtu; měňte pouze pro vědomě sdílený účet. | Viditelný |
| Ověřeno | Označení účtu jako ověřeného. Samotné označení neprovádí bankovní ověření. | Skrytý |
| Vlasník účtu | Jméno vlastníka účtu; v tabulce je název uveden s tímto překlepem. | Skrytý |
| Adresa vlastníka účtu | Adresa vlastníka účtu. | Skrytý |
| Název banky | Textový název banky, zejména pro zahraniční účet. | Skrytý |
| Adresa banky | Adresa banky. | Skrytý |
| Poznámka | Doplňující informace k záznamu účtu. | Viditelný |
Možné operace
- Vyhledání a kontrola: používejte filtry, řazení a výběr sloupců. Před změnou ověřte osobu, společnost, pobočku a platnost vybraného řádku.
- Změna: upravte bankovní údaje, platnost, příznaky nebo poznámku a uložte řádek. Při souběžné změně jiným uživatelem načtěte aktuální stav.
- Odstranění: smažte konkrétní vybraný záznam. Neodstraní se tím osoba ani všechny její účty; odstranění může odmítnout kontrola návazných záznamů.
- Založení: tento přehled nemá povolené přidávání. Nový účet založte v oddílu Bankovní účty na kartě pracovníka, pokud má vaše organizace zapnutou historii účtů.
Platnost od nesmí být později než platnost do. Systém kontroluje překryv platnosti účtů téže osoby, společnosti a pobočky, správnost bankovních údajů a duplicity. Při uložení může odstranit úvodní nuly z čísla účtu nebo předčíslí.
Změnou účtu neodesíláte peníze. Způsob výplaty a povolení záloh spravujte na kartě osoby: přestože jsou tyto sloupce v přehledu nabízeny k editaci, uložení přes záznam účtu je nepodporuje. Stejně nelze změnit pobočku existujícího záznamu. Přehled nemá další vlastní akce nad vybranými řádky.
Použití přes asistenta
Asistent umí načíst přehled účtů napříč pracovníky i historii jedné osoby, vybrat kódy bank a měn a připravit nový účet s výchozí společností, pobočkou a číslem požadavku. Umí účet založit, změnit a odstranit. Pro změnu nebo odstranění nejprve načte identitu a aktuální verzi konkrétního záznamu. Bankovní údaje musí vycházet z vašeho zadání, nelze je odvodit ze jména. Po uložení má záznam znovu načíst; nejistý zápis neopakuje automaticky.